Une vue complète de votre trésorerie à partir des documents que vous avez déjà, avec prévisions de retards, simulations de paiements anticipés et alertes de Lister avant qu'un manque n'apparaisse.
La plupart des PME ne voient leur trésorerie que sur leur compte bancaire. Quand elle est basse, il n'y a plus d'options.
Les flux bancaires montrent ce qui s'est passé, pas ce qui arrive.
Vos prévisions reposent sur les devis, commandes et factures, qui portent déjà dates et montants.
L'échéance dit une chose, le client en fait une autre, et vos prévisions sont fausses.
Fixez une date prévisionnelle pour les mauvais payeurs : la chronologie montre ce qui se passe vraiment.
Un tableur de trésorerie est dépassé le lendemain de sa création.
Les prévisions se mettent à jour à chaque nouveau document, et Lister vous alerte des semaines avant un manque.
Un rapport court à partir de vos propres documents : le point bas, ce qui est en retard et la suite à donner.
La trésorerie reste positive jusqu’en février 2027, puis descend à -36 560 € en mars 2027, au pic des dépenses.
Parlez-nous de votre entreprise et nous ouvrons pour vous un espace trésorerie dans l'application Paylists. Sans inscription.
Quatre étapes, dont la plupart se font toutes seules.
Factures clients et fournisseurs arrivent d'elles-mêmes. Ajoutez loyer, salaires ou autre.
Fixez des dates réalistes pour les clients qui paient en retard.
Testez des paiements anticipés et voyez l'effet.
Sachez quand dépenser, quand attendre et quand relancer.
Factures, factures fournisseurs, contrats et bons de commande approuvés portent déjà des dates et des montants : vos prévisions se construisent toutes seules. Ajoutez tout le reste, comme le loyer ou les salaires.
Pour les clients qui paient souvent en retard, fixez une date prévisionnelle pour que la trésorerie reflète la réalité.
Que se passe-t-il si un client paie plus tôt ? Simulez-le et voyez comment évolue votre point bas.
Indiquez votre solde d'ouverture à partir de n'importe lequel de vos comptes, Paylists fait le reste. Vous décidez de ce qu'il voit.
« Quand la trésorerie est-elle au plus bas, et pourquoi ? »
Non. Indiquez un solde d'ouverture à partir de n'importe quel compte. Paylists construit les prévisions à partir de vos documents et paiements prévus.
De vos factures clients et fournisseurs, contrats, bons de commande approuvés et des paiements que vous ajoutez vous-même.
Lister signale les manques prévus et répond à des questions comme « Quand la trésorerie est-elle au plus bas ? » en citant les paiements concernés.
Essai gratuit de 14 jours · Sans carte bancaire · À partir de 5 € par mois